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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 429.00 | | 269 429.00 | 269 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 111.00 | 6 180.00 | 9 931.00 | 16 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 425.00 | 5 011.00 | 10 414.00 | 15 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 964.00 | 11 191.00 | 289 774.00 | 300 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 406.00 | 3 387.00 | 212 019.00 | 215 406.00 |
BZ Autres créances | 48 226.00 | | 48 226.00 | 48 226.00 |
CF Disponibilités | 54 665.00 | | 54 665.00 | 54 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 297.00 | 3 387.00 | 314 910.00 | 318 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 261.00 | 14 578.00 | 604 683.00 | 619 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
DG Autres réserves | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
DH Report à nouveau | -82 057.00 | | | -82 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 232.00 | | | 105 232.00 |
DL TOTAL (I) | 358 801.00 | | | 358 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | | | 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 704.00 | | | 119 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 076.00 | | | 104 076.00 |
EA Autres dettes | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 882.00 | | | 245 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 683.00 | | | 604 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 576.00 | | | 242 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 704.00 | 119 704.00 | | 119 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 632.00 | 263 632.00 | | 263 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 040.00 | 240 734.00 | 3 306.00 | 244 040.00 |