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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 429.00 | | 269 429.00 | 269 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 111.00 | 25 207.00 | 8 903.00 | 34 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 438.00 | 13 730.00 | 6 708.00 | 20 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 038.00 | 38 937.00 | 285 101.00 | 324 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 916.00 | 5 483.00 | 273 433.00 | 278 916.00 |
BZ Autres créances | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
CF Disponibilités | 322 659.00 | | 322 659.00 | 322 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 234.00 | 5 483.00 | 619 751.00 | 625 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 271.00 | 44 420.00 | 904 852.00 | 949 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 642.00 | 9 444.00 | | 15 642.00 |
DG Autres réserves | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
DH Report à nouveau | 83 794.00 | 26 025.00 | | 83 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 199.00 | 123 967.00 | | 153 199.00 |
DL TOTAL (I) | 585 451.00 | 492 251.00 | | 585 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 068.00 | 7 564.00 | | 3 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 5 197.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 604.00 | 181 820.00 | | 144 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 355.00 | 107 562.00 | | 85 355.00 |
EA Autres dettes | 21 374.00 | 50 371.00 | | 21 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 401.00 | 352 513.00 | | 319 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 852.00 | 844 764.00 | | 904 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 401.00 | 352 513.00 | | 319 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 218.00 | | 2 263.00 | 325 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 443.00 | 324 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 443.00 | 54 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 429.00 | | | 269 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 729.00 | | 2 263.00 | 55 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 333.00 | 13 047.00 | 3 443.00 | 29 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 333.00 | 13 047.00 | 3 443.00 | 29 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 387.00 | 5 483.00 | 3 387.00 | 3 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 387.00 | 5 483.00 | 3 387.00 | 3 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 387.00 | 5 483.00 | 3 387.00 | 3 387.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 483.00 | 3 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 604.00 | 144 604.00 | | 144 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 271 977.00 | 271 977.00 | | 271 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VB T. V. A. | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 212.00 | 302 212.00 | | 302 212.00 |
VW T.V.A. | 55 556.00 | 55 556.00 | | 55 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 401.00 | 319 401.00 | | 319 401.00 |