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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 462.00 | 5 768.00 | 694.00 | 6 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 477.00 | 5 768.00 | 242 709.00 | 248 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
BZ Autres créances | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CF Disponibilités | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 603.00 | | 25 603.00 | 25 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 081.00 | 5 768.00 | 268 312.00 | 274 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 664.00 | 127 708.00 | | 152 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 087.00 | 24 956.00 | | -26 087.00 |
DL TOTAL (I) | 137 577.00 | 163 664.00 | | 137 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 641.00 | 56 121.00 | | 19 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 684.00 | 79 923.00 | | 106 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 737.00 | | 2 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 216.00 | 4 188.00 | | 2 216.00 |
EA Autres dettes | | 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 736.00 | 143 293.00 | | 130 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 312.00 | 306 956.00 | | 268 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 736.00 | 143 293.00 | | 130 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 492.00 | | 242 492.00 | 242 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 492.00 | | 242 492.00 | 242 492.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 494.00 | 276 032.00 | | 242 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 581.00 | 251 077.00 | | 268 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 087.00 | 24 956.00 | | -26 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 477.00 | | | 248 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 004.00 | 764.00 | | 5 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 004.00 | 764.00 | | 5 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VI Groupe et associés | 106 684.00 | 106 684.00 | | 106 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 366.00 | | | 36 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 736.00 | 130 736.00 | | 130 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 446.00 | 7 987.00 | | 7 446.00 |
ST Autres comptes | 14 456.00 | 21 248.00 | | 14 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | 5 595.00 | | 5 400.00 |
YT Sous‐traitance | 130 700.00 | 107 400.00 | | 130 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 788.00 | 766.00 | | 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 788.00 | 766.00 | | 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 002.00 | 142 230.00 | | 158 002.00 |