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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 477.00 | 6 462.00 | 242 015.00 | 248 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 643.00 | 6 462.00 | 260 180.00 | 266 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 874.00 | 126 577.00 | | 143 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129.00 | 17 298.00 | | 129.00 |
DL TOTAL (I) | 155 003.00 | 154 874.00 | | 155 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 870.00 | 110 432.00 | | 100 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 349.00 | | 2 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 197.00 | 2 323.00 | | 2 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 177.00 | 115 105.00 | | 105 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 180.00 | 269 979.00 | | 260 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 177.00 | 115 105.00 | | 105 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 520.00 | | 225 520.00 | 225 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 520.00 | | 225 520.00 | 225 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 700.00 | 221 269.00 | | 225 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 571.00 | 203 971.00 | | 225 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129.00 | 17 298.00 | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 477.00 | | | 248 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
VI Groupe et associés | 100 870.00 | 100 870.00 | | 100 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 177.00 | 105 177.00 | | 105 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 855.00 | 4 780.00 | | 7 855.00 |
ST Autres comptes | 23 052.00 | 17 881.00 | | 23 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
YT Sous‐traitance | | 46 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 726.00 | 789.00 | | 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 726.00 | 789.00 | | 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 308.00 | 74 311.00 | | 36 308.00 |