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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 579.00 | 5 127.00 | 7 452.00 | 12 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 680.00 | 53 306.00 | 22 374.00 | 75 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 259.00 | 58 433.00 | 29 826.00 | 88 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 041.00 | | 130 041.00 | 130 041.00 |
BZ Autres créances | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
CF Disponibilités | 41 868.00 | | 41 868.00 | 41 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 840.00 | | 201 840.00 | 201 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 099.00 | 58 433.00 | 231 666.00 | 290 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 576.00 | 44 712.00 | | 28 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 520.00 | -16 136.00 | | 18 520.00 |
DL TOTAL (I) | 52 596.00 | 34 076.00 | | 52 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 786.00 | 25 703.00 | | 12 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 192.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 198.00 | 22 708.00 | | 124 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 739.00 | 18 583.00 | | 18 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 318.00 | 12 482.00 | | 23 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 070.00 | 79 666.00 | | 179 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 666.00 | 113 742.00 | | 231 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 521.00 | 66 894.00 | | 175 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 337.00 | | 473 337.00 | 473 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 337.00 | | 473 337.00 | 473 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 594.00 | 1 633.00 | | 2 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 30.00 | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 30.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | 234.00 | | 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678.00 | 234.00 | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 593.00 | -204.00 | | -1 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -533.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 315.00 | 340 142.00 | | 477 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 794.00 | 356 278.00 | | 458 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 520.00 | -16 136.00 | | 18 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 947.00 | 750.00 | | 88 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 438.00 | 88 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 438.00 | 88 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 947.00 | 750.00 | | 88 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 138.00 | 16 733.00 | 1 438.00 | 43 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 138.00 | 16 733.00 | 1 438.00 | 43 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
UX Autres créances clients | 130 041.00 | | | 130 041.00 |
VB T. V. A. | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 773.00 | 9 225.00 | 3 548.00 | 12 773.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 853.00 | 147 853.00 | | 147 853.00 |
VW T.V.A. | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 872.00 | 51 324.00 | 3 548.00 | 54 872.00 |