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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 664.00 | 6 858.00 | 8 807.00 | 15 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 157.00 | 52 424.00 | 62 733.00 | 115 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 821.00 | 59 282.00 | 71 539.00 | 130 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 943.00 | | 106 943.00 | 106 943.00 |
BZ Autres créances | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
CF Disponibilités | 52 355.00 | | 52 355.00 | 52 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 102.00 | | 176 102.00 | 176 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 924.00 | 59 282.00 | 247 642.00 | 306 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 096.00 | 28 576.00 | | 47 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 364.00 | 18 520.00 | | 6 364.00 |
DL TOTAL (I) | 58 961.00 | 52 596.00 | | 58 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 461.00 | 12 786.00 | | 47 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132.00 | 29.00 | | 2 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 424.00 | 124 198.00 | | 76 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 055.00 | 18 739.00 | | 36 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 777.00 | 23 318.00 | | 23 777.00 |
EA Autres dettes | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 681.00 | 179 070.00 | | 188 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 642.00 | 231 666.00 | | 247 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 343.00 | 175 521.00 | | 154 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 242.00 | | 490 242.00 | 490 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 242.00 | | 490 242.00 | 490 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 804.00 | 2 594.00 | | 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | 86.00 | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 572.00 | 86.00 | | 13 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 667.00 | | 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 167.00 | 1 678.00 | | 10 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 406.00 | -1 593.00 | | 3 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 561.00 | 477 315.00 | | 506 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 197.00 | 458 794.00 | | 500 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 364.00 | 18 520.00 | | 6 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 259.00 | | 68 519.00 | 88 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 956.00 | 130 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 956.00 | 130 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 259.00 | | 68 519.00 | 88 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 432.00 | 17 220.00 | 16 372.00 | 58 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 432.00 | 17 220.00 | 16 372.00 | 58 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UX Autres créances clients | 106 943.00 | | | 106 943.00 |
VB T. V. A. | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 436.00 | 13 098.00 | 34 338.00 | 47 436.00 |
VI Groupe et associés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 619.00 | | | 48 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 077.00 | 118 077.00 | 34 338.00 | 118 077.00 |
VW T.V.A. | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 257.00 | 77 919.00 | 34 338.00 | 112 257.00 |