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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 064.00 | 4 990.00 | 74.00 | 5 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 468.00 | 279.00 | 2 190.00 | 2 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 745.00 | 5 268.00 | 89 477.00 | 94 745.00 |
BT Marchandises | 43 304.00 | | 43 304.00 | 43 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 761.00 | 2 356.00 | 9 405.00 | 11 761.00 |
CF Disponibilités | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 312.00 | 2 356.00 | 68 956.00 | 71 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 057.00 | 7 624.00 | 158 433.00 | 166 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 916.00 | 51 916.00 | | 51 916.00 |
DH Report à nouveau | -177 243.00 | -153 183.00 | | -177 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 269.00 | -24 060.00 | | 120 269.00 |
DL TOTAL (I) | 15 941.00 | -104 327.00 | | 15 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445.00 | | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 305.00 | 15 824.00 | | 19 305.00 |
EA Autres dettes | 1 865.00 | 46.00 | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 492.00 | 281 069.00 | | 142 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 433.00 | 176 742.00 | | 158 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 329.00 | | 67 329.00 | 67 329.00 |
FG Production vendue services | 36 856.00 | | 36 856.00 | 36 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 185.00 | | 104 185.00 | 104 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 5 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 008.00 | 1 154.00 | | 150 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 008.00 | 1 154.00 | | 150 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 421.00 | 2 625.00 | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421.00 | 2 643.00 | | 1 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 587.00 | -1 489.00 | | 148 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 712.00 | 144 802.00 | | 258 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 444.00 | 168 862.00 | | 138 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 269.00 | -24 060.00 | | 120 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 001.00 | 113 001.00 | | 113 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 804.00 | 17 629.00 | 175.00 | 17 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 047.00 | 142 047.00 | | 142 047.00 |