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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 578.00 | 5 463.00 | 2 115.00 | 7 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 468.00 | 524.00 | 1 944.00 | 2 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 260.00 | 5 987.00 | 91 272.00 | 97 260.00 |
BT Marchandises | 42 653.00 | | 42 653.00 | 42 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 643.00 | 2 288.00 | 16 355.00 | 18 643.00 |
BZ Autres créances | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CF Disponibilités | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 172.00 | 2 288.00 | 69 884.00 | 72 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 431.00 | 8 275.00 | 161 155.00 | 169 431.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 916.00 | 51 916.00 | | 51 916.00 |
DH Report à nouveau | -56 974.00 | -177 243.00 | | -56 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 073.00 | 120 269.00 | | -17 073.00 |
DL TOTAL (I) | -1 131.00 | 15 941.00 | | -1 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 226.00 | 113 001.00 | | 133 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 933.00 | 445.00 | | 4 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 926.00 | 19 305.00 | | 8 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 011.00 | 7 875.00 | | 11 011.00 |
EA Autres dettes | 2 009.00 | 1 865.00 | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 287.00 | 142 492.00 | | 162 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 155.00 | 158 433.00 | | 161 155.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 607.00 | 7 569.00 | 67 176.00 | 59 607.00 |
FG Production vendue services | 27 634.00 | | 27 634.00 | 27 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 242.00 | 7 569.00 | 94 810.00 | 87 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 969.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 747.00 | 150 008.00 | | 1 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 747.00 | 150 008.00 | | 1 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 850.00 | 1 421.00 | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | 1 421.00 | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | 148 587.00 | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 354.00 | 258 712.00 | | 98 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 427.00 | 138 444.00 | | 115 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 073.00 | 120 269.00 | | -17 073.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 226.00 | 133 226.00 | | 133 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 190.00 | 23 015.00 | 175.00 | 23 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 354.00 | 157 354.00 | | 157 354.00 |