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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 186.00 | 614.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 012.00 | 13 545.00 | 3 467.00 | 17 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 262.00 | 19 429.00 | 5 833.00 | 25 262.00 |
BP En cours de production de services | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 637.00 | | 63 637.00 | 63 637.00 |
BZ Autres créances | 62 264.00 | | 62 264.00 | 62 264.00 |
CF Disponibilités | 210 262.00 | | 210 262.00 | 210 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 070.00 | | 353 070.00 | 353 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 332.00 | 19 429.00 | 358 903.00 | 378 332.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 701.00 | | | 115 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
DL TOTAL (I) | 150 395.00 | | | 150 395.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 276.00 | | | 85 276.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 508.00 | | | 178 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 903.00 | | | 358 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 508.00 | | | 178 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 043.00 | 116 225.00 | 283 268.00 | 167 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 043.00 | 116 225.00 | 283 268.00 | 167 043.00 |
FM Production stockée | | | -1 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 335.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 927.00 | | | -28 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 915.00 | | | 285 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 381.00 | | | 277 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 181.00 | | 2 082.00 | 23 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 628.00 | | 2 082.00 | 17 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 094.00 | 2 335.00 | | 17 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 919.00 | 1 267.00 | | 1 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 175.00 | 1 068.00 | | 15 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
UX Autres créances clients | 63 637.00 | | | 63 637.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
VP Divers | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 243.00 | 126 591.00 | 1 652.00 | 128 243.00 |
VW T.V.A. | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 508.00 | 178 508.00 | | 178 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
ST Autres comptes | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 093.00 | | | 36 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 386.00 | | | 75 386.00 |