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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 614.00 | 14 744.00 | 3 870.00 | 18 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 917.00 | 21 243.00 | 5 675.00 | 26 917.00 |
BP En cours de production de services | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 250.00 | | 87 250.00 | 87 250.00 |
BZ Autres créances | 57 896.00 | | 57 896.00 | 57 896.00 |
CF Disponibilités | 173 905.00 | | 173 905.00 | 173 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 021.00 | | 340 021.00 | 340 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 938.00 | 21 243.00 | 345 696.00 | 366 938.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 235.00 | | | 124 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 188.00 | | | -2 188.00 |
DL TOTAL (I) | 148 207.00 | | | 148 207.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 548.00 | | | 82 548.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 489.00 | | | 167 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 696.00 | | | 345 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 489.00 | | | 167 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 089.00 | 41 717.00 | 288 806.00 | 247 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 089.00 | 41 717.00 | 288 806.00 | 247 089.00 |
FM Production stockée | | | 4 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 814.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 580.00 | | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 817.00 | | | -35 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 097.00 | | | 299 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 285.00 | | | 301 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 188.00 | | | -2 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 262.00 | | 1 655.00 | 25 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 710.00 | | 1 602.00 | 19 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752.00 | | 53.00 | 1 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 429.00 | 1 814.00 | | 19 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 186.00 | 614.00 | | 3 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 243.00 | 1 199.00 | | 16 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
UX Autres créances clients | 87 250.00 | | | 87 250.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 786.00 | | | 47 786.00 |
VP Divers | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 519.00 | 145 866.00 | 1 652.00 | 147 519.00 |
VW T.V.A. | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 489.00 | 110 489.00 | 57 000.00 | 167 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
ST Autres comptes | 60 607.00 | | | 60 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
YT Sous‐traitance | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 041.00 | | | 47 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 143.00 | | | 96 143.00 |