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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 850.00 | 88 850.00 | | 88 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 938.00 | 3 009.00 | 929.00 | 3 938.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 974.00 | 45 657.00 | 7 317.00 | 52 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 646.00 | 137 516.00 | 1 831 130.00 | 1 968 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 653.00 | | 746 653.00 | 746 653.00 |
BZ Autres créances | 86 625.00 | | 86 625.00 | 86 625.00 |
CF Disponibilités | 816 082.00 | | 816 082.00 | 816 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 812.00 | | 53 812.00 | 53 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 172.00 | | 1 703 172.00 | 1 703 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 818.00 | 137 516.00 | 3 534 302.00 | 3 671 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 9 327.00 | 5 696.00 | | 9 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 627 293.00 | 2 783 845.00 | | 2 627 293.00 |
242 Autres charges externes. | 662 999.00 | 785 700.00 | | 662 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 50 634.00 | 49 046.00 | | 50 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 917 026.00 | 890 189.00 | | 917 026.00 |
252 Charges sociales | 484 504.00 | 474 665.00 | | 484 504.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 31.00 | | 4.00 |
270 Résultat d’exploitation | 503 114.00 | 553 822.00 | | 503 114.00 |
280 Produits financiers | 6 725.00 | 4 465.00 | | 6 725.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 811.00 | 10 091.00 | | 2 811.00 |
294 Charges financières | 48 697.00 | 55 755.00 | | 48 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 570.00 | 185.00 | | 2 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 132 509.00 | 154 712.00 | | 132 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 359 869.00 | 357 725.00 | | 359 869.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 692 014.00 | 49 359.00 | | 692 014.00 |
DH Report à nouveau | | 284 930.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 869.00 | 357 725.00 | | 359 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 883.00 | 802 014.00 | | 1 161 883.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 072.00 | 1 310 804.00 | | 1 165 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 152.00 | 58 717.00 | | 54 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 703.00 | 137 718.00 | | 117 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 301.00 | 543 012.00 | | 391 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 909.00 | | |
EA Autres dettes | 630 691.00 | 346 498.00 | | 630 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 919.00 | 2 397 658.00 | | 2 358 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 302.00 | 3 213 172.00 | | 3 534 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 482.00 | | | 1 317 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 652.00 | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 005.00 | | | 1 969 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 850.00 | | | 88 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 968 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 974.00 | | | 52 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 504.00 | 9 012.00 | | 128 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 850.00 | | | 88 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696.00 | 1 313.00 | | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 958.00 | 7 699.00 | | 37 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 703.00 | 117 703.00 | | 117 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 843.00 | 684 843.00 | | 684 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 738.00 | 123 301.00 | 544 835.00 | 1 164 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 414.00 | | | 145 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 812.00 | | | 53 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 944.00 | 887 090.00 | 22 854.00 | 909 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 919.00 | 1 317 482.00 | 544 835.00 | 2 358 919.00 |