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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 850.00 | 88 850.00 | | 88 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 938.00 | 3 629.00 | 308.00 | 3 938.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 541.00 | 41 708.00 | 3 833.00 | 45 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 213.00 | 134 188.00 | 1 827 025.00 | 1 961 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 476.00 | 17 240.00 | 662 236.00 | 679 476.00 |
BZ Autres créances | 124 211.00 | | 124 211.00 | 124 211.00 |
CF Disponibilités | 690 957.00 | | 690 957.00 | 690 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 594.00 | 17 240.00 | 1 499 354.00 | 1 516 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 807.00 | 151 428.00 | 3 326 380.00 | 3 477 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 883.00 | 692 014.00 | | 1 051 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 587.00 | 359 869.00 | | 237 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 470.00 | 1 161 883.00 | | 1 399 470.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 397.00 | 1 165 072.00 | | 1 044 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 217.00 | 54 152.00 | | 16 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 356.00 | 117 703.00 | | 111 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 321.00 | 391 301.00 | | 419 321.00 |
EA Autres dettes | 322 120.00 | 630 691.00 | | 322 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 410.00 | 2 358 919.00 | | 1 913 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 380.00 | 3 534 302.00 | | 3 326 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 234.00 | 1 317 482.00 | | 1 000 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 297.00 | 334.00 | | 2 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 481 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 481 708.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 032.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 660.00 | 2 811.00 | | 7 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 989.00 | 2 570.00 | | 1 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 671.00 | 240.00 | | 5 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 656.00 | 132 509.00 | | 83 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 438.00 | 2 636 829.00 | | 2 497 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 851.00 | 2 276 960.00 | | 2 259 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 587.00 | 359 869.00 | | 237 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 646.00 | | 1 961 213.00 | 1 968 646.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 892 788.00 | | 1 892 788.00 | 1 892 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 974.00 | | 45 541.00 | 52 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 516.00 | 3 792.00 | 7 120.00 | 137 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 850.00 | | | 88 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | 621.00 | | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 657.00 | 3 171.00 | 7 120.00 | 45 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 356.00 | 111 356.00 | | 111 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 337.00 | 338 337.00 | | 338 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
UX Autres créances clients | 124 211.00 | | | 124 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 100.00 | 128 924.00 | 566 750.00 | 1 042 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 301.00 | | | 123 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419 321.00 | 419 321.00 | | 419 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 491.00 | 825 637.00 | 22 854.00 | 848 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 410.00 | 1 000 234.00 | 566 750.00 | 1 913 410.00 |