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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | 14 353.00 | 5 647.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 691.00 | 22 452.00 | 14 239.00 | 36 691.00 |
040 Immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 113.00 | 36 805.00 | 21 308.00 | 58 113.00 |
060 Stock marchandises | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
072 Créances – Autres | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
084 Disponibilités | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
088 Caisse | | | 10 870.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 964.00 | | 51 964.00 | 51 964.00 |
110 Total général Actif | 110 077.00 | 36 805.00 | 73 272.00 | 110 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 138.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 493.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 840.00 | 131 624.00 | | 145 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 700.00 | 1 200.00 | | 4 700.00 |
230 Autres produits | 3 077.00 | 1 603.00 | | 3 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 616.00 | 134 427.00 | | 153 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 998.00 | 38 642.00 | | 42 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 659.00 | -750.00 | | -1 659.00 |
242 Autres charges externes. | 38 895.00 | 36 241.00 | | 38 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 394.00 | 4 647.00 | | 4 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 189.00 | 36 106.00 | | 46 189.00 |
252 Charges sociales | 15 744.00 | 12 369.00 | | 15 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 588.00 | 7 880.00 | | 8 588.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 154.00 | 135 141.00 | | 155 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 538.00 | -714.00 | | -1 538.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 477.00 | 38 430.00 | | 1 477.00 |
294 Charges financières | 99.00 | 150.00 | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 122.00 | 19 612.00 | | 4 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -144.00 | 1 722.00 | | -144.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 138.00 | 16 233.00 | | -4 138.00 |