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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | 17 176.00 | 2 824.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 089.00 | 27 067.00 | 10 022.00 | 37 089.00 |
040 Immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 510.00 | 44 243.00 | 14 267.00 | 58 510.00 |
060 Stock marchandises | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
072 Créances – Autres | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
084 Disponibilités | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 322.00 | | 39 322.00 | 39 322.00 |
110 Total général Actif | 97 833.00 | 44 243.00 | 53 590.00 | 97 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 212.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 948.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 625.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 509.00 | 145 840.00 | | 145 509.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 877.00 | 4 700.00 | | 3 877.00 |
230 Autres produits | 2 046.00 | 3 077.00 | | 2 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 432.00 | 153 616.00 | | 151 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 190.00 | 42 998.00 | | 48 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -829.00 | -1 659.00 | | -829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 40 117.00 | 38 895.00 | | 40 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 487.00 | 4 394.00 | | 6 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 979.00 | 46 189.00 | | 44 979.00 |
252 Charges sociales | 18 482.00 | 15 744.00 | | 18 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 438.00 | 8 588.00 | | 7 438.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 899.00 | 155 154.00 | | 164 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 467.00 | -1 538.00 | | -13 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 712.00 | 1 477.00 | | 1 712.00 |
294 Charges financières | 96.00 | 99.00 | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 098.00 | 4 122.00 | | 1 098.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -144.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 948.00 | -4 138.00 | | -12 948.00 |