| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 038.00 | 36 056.00 | 982.00 | 37 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 604 005.00 | 1 281 872.00 | 322 133.00 | 1 604 005.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 118 442.00 | | 118 442.00 | 118 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 485.00 | 1 317 927.00 | 441 557.00 | 1 759 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 745 006.00 | 286 425.00 | 2 458 581.00 | 2 745 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 876 690.00 | | 1 876 690.00 | 1 876 690.00 |
CF Disponibilités | 953 561.00 | | 953 561.00 | 953 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 635.00 | | 35 635.00 | 35 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 581 168.00 | 286 425.00 | 6 294 743.00 | 6 581 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 340 653.00 | 1 604 352.00 | 6 736 301.00 | 8 340 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 391 077.00 | 1 621 148.00 | | 1 391 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 821.00 | -230 072.00 | | 681 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 598.00 | 1 431 777.00 | | 2 113 598.00 |
DP Provisions pour risques | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 110.00 | 703 357.00 | | 716 110.00 |
EA Autres dettes | 504 016.00 | 337 777.00 | | 504 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 084.00 | 6 720.00 | | 101 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 057 703.00 | 3 689 944.00 | | 4 057 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 736 301.00 | 5 686 721.00 | | 6 736 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 066 479.00 | 68 838.00 | 12 135 318.00 | 12 066 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 066 479.00 | 68 838.00 | 12 135 318.00 | 12 066 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 135 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 573 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 396 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 537 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 425.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 272 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 631.00 | | | 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 792.00 | 30 000.00 | | 15 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 423.00 | 30 000.00 | | 16 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 187.00 | 35 567.00 | | 22 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 792.00 | 65 000.00 | | 15 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 979.00 | 100 567.00 | | 37 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 557.00 | -70 567.00 | | -21 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 998.00 | 27 800.00 | | 48 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 447.00 | | | 90 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 152 978.00 | 9 064 076.00 | | 12 152 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 471 156.00 | 9 294 148.00 | | 11 471 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 821.00 | -230 072.00 | | 681 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 077.00 | | 252 036.00 | 1 574 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 628.00 | 1 759 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 628.00 | 1 604 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 038.00 | | | 37 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 621.00 | | 193 012.00 | 1 477 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 418.00 | | 59 024.00 | 59 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 462.00 | 155 466.00 | | 1 162 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 113.00 | 943.00 | | 35 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 349.00 | 154 523.00 | | 1 127 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 000.00 | 15 792.00 | 15 792.00 | 565 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 286 425.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 286 425.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 565 000.00 | 302 217.00 | 15 792.00 | 565 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 425.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 792.00 | 15 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 110.00 | 716 110.00 | | 716 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690 729.00 | 690 729.00 | | 690 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 598.00 | 708 598.00 | | 708 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 016.00 | 504 016.00 | | 504 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 084.00 | 101 084.00 | | 101 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 442.00 | | | 118 442.00 |
UX Autres créances clients | 2 402 381.00 | | | 2 402 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133 528.00 | | | 133 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 624.00 | | | 342 624.00 |
VB T. V. A. | 122 756.00 | | | 122 756.00 |
VC Groupe et associés | 627 355.00 | | | 627 355.00 |
VI Groupe et associés | 755 745.00 | | 755 745.00 | 755 745.00 |
VP Divers | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 573.00 | | | 81 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 869 360.00 | 3 123 563.00 | 745 797.00 | 3 869 360.00 |
VW T.V.A. | 538 962.00 | 538 962.00 | | 538 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 057 703.00 | 3 301 958.00 | 755 745.00 | 4 057 703.00 |