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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 026.00 | 65 048.00 | 8 978.00 | 74 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 143.00 | 4 108.00 | 32 035.00 | 36 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 595 432.00 | 1 943 098.00 | 652 333.00 | 2 595 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 053.00 | | 139 053.00 | 139 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 653.00 | 2 012 254.00 | 832 399.00 | 2 844 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 011 737.00 | 22 980.00 | 6 988 757.00 | 7 011 737.00 |
BZ Autres créances | 10 864 010.00 | | 10 864 010.00 | 10 864 010.00 |
CF Disponibilités | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 641.00 | | 33 641.00 | 33 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 914 663.00 | 22 980.00 | 17 891 683.00 | 17 914 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 759 316.00 | 2 035 234.00 | 18 724 082.00 | 20 759 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 077 571.00 | 2 322 516.00 | | 4 077 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433 670.00 | 1 755 055.00 | | 1 433 670.00 |
DL TOTAL (I) | 5 551 941.00 | 4 118 271.00 | | 5 551 941.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 69 682.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 69 682.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 326 513.00 | 5 715 290.00 | | 6 326 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 965.00 | 3 093 662.00 | | 1 443 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 390 588.00 | 3 993 735.00 | | 3 390 588.00 |
EA Autres dettes | 2 006 074.00 | 2 900 560.00 | | 2 006 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 167 141.00 | 15 714 937.00 | | 13 167 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 724 082.00 | 19 902 889.00 | | 18 724 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 335 703.00 | | 19 335 703.00 | 19 335 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 335 703.00 | | 19 335 703.00 | 19 335 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 531 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 599 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 874 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 955 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 895.00 | |
GE Autres charges | | | 28 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 194 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 336 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 347 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 682.00 | 420 000.00 | | 69 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 682.00 | 420 004.00 | | 69 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 273 673.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 890.00 | 415 160.00 | | 269 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 9 682.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 590.00 | 698 515.00 | | 275 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 909.00 | -278 511.00 | | -205 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 596.00 | 578 349.00 | | 286 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 406.00 | 874 646.00 | | 421 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 655 409.00 | 22 009 111.00 | | 19 655 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 221 739.00 | 20 254 056.00 | | 18 221 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 433 670.00 | 1 755 055.00 | | 1 433 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 397.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 666.00 | | 543 378.00 | 2 479 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 601.00 | 1 462.00 | 2 844 653.00 | 91 601.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 462.00 | 74 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 601.00 | | 2 631 574.00 | 91 601.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 963.00 | | 3 525.00 | 71 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183 322.00 | | 539 853.00 | 2 183 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 382.00 | | | 224 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 359.00 | 213 895.00 | | 1 798 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 017.00 | 8 031.00 | | 57 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 342.00 | 205 864.00 | | 1 741 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 682.00 | 5 000.00 | 69 682.00 | 69 682.00 |
6T Sur comptes clients | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 661.00 | 5 000.00 | 69 682.00 | 92 661.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 69 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 965.00 | 1 443 965.00 | | 1 443 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 317 063.00 | 1 317 063.00 | | 1 317 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 918 564.00 | 918 564.00 | | 918 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006 074.00 | 2 006 074.00 | | 2 006 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 053.00 | | 139 053.00 | 139 053.00 |
UX Autres créances clients | 6 984 194.00 | 6 984 194.00 | | 6 984 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 115.00 | 48 115.00 | | 48 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 919.00 | 58 919.00 | | 58 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
VB T. V. A. | 261 218.00 | 261 218.00 | | 261 218.00 |
VC Groupe et associés | 9 711 643.00 | 9 711 643.00 | | 9 711 643.00 |
VI Groupe et associés | 6 326 513.00 | 6 326 513.00 | | 6 326 513.00 |
VP Divers | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 650.00 | 754 650.00 | | 754 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 048 440.00 | 17 909 387.00 | 139 053.00 | 18 048 440.00 |
VW T.V.A. | 1 150 785.00 | 1 150 785.00 | | 1 150 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 167 141.00 | 13 167 141.00 | | 13 167 141.00 |