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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 833.00 | 100 310.00 | 17 522.00 | 117 833.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 953.00 | 100 310.00 | 87 642.00 | 187 953.00 |
060 Stock marchandises | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
072 Créances – Autres | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
084 Disponibilités | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 517.00 | | 30 517.00 | 30 517.00 |
110 Total général Actif | 218 470.00 | 100 310.00 | 118 160.00 | 218 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 415 470.00 | | | 415 470.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 571.00 | | | 417 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 005.00 | | | 228 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -109.00 | | | -109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
242 Autres charges externes. | 49 669.00 | | | 49 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 598.00 | | | 78 598.00 |
252 Charges sociales | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 452.00 | | | 415 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 017.00 | | | -1 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 711.00 | | | 184 711.00 |