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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 776.00 | 86 602.00 | 14 174.00 | 100 776.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 896.00 | 86 602.00 | 84 294.00 | 170 896.00 |
060 Stock marchandises | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
084 Disponibilités | 27 056.00 | | 27 056.00 | 27 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 532.00 | | 40 532.00 | 40 532.00 |
110 Total général Actif | 211 428.00 | 86 602.00 | 124 826.00 | 211 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 826.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 438 011.00 | | | 438 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 028.00 | | | 439 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 787.00 | | | 243 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -971.00 | | | -971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
242 Autres charges externes. | 55 889.00 | | | 55 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 494.00 | | | 77 494.00 |
252 Charges sociales | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 401.00 | | | 424 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 316.00 | | | 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 953.00 | | | 187 953.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 057.00 | | | 17 057.00 |