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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 904.00 | 7 880.00 | 24.00 | 7 904.00 |
AP Constructions | 107 341.00 | 42 325.00 | 65 016.00 | 107 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 459.00 | 3 686.00 | 5 773.00 | 9 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 074.00 | 85 587.00 | 10 486.00 | 96 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 963.00 | 139 479.00 | 83 484.00 | 222 963.00 |
BT Marchandises | 149 051.00 | | 149 051.00 | 149 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 397.00 | | 170 397.00 | 170 397.00 |
BZ Autres créances | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
CF Disponibilités | 223 899.00 | | 223 899.00 | 223 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 799.00 | | 568 799.00 | 568 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 762.00 | 139 479.00 | 652 283.00 | 791 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 137.00 | 299 409.00 | | 406 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 781.00 | 106 728.00 | | 22 781.00 |
DL TOTAL (I) | 472 918.00 | 450 137.00 | | 472 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 625.00 | 10 938.00 | | 9 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 364.00 | 4 535.00 | | 10 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 392.00 | 65 600.00 | | 58 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 732.00 | 60 550.00 | | 69 732.00 |
EA Autres dettes | 3 665.00 | 8 310.00 | | 3 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 365.00 | 149 933.00 | | 179 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 283.00 | 600 070.00 | | 652 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 003.00 | 144 257.00 | | 175 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 140.00 | | 15 108.00 | 206 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 849.00 | | 15 025.00 | 197 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | 83.00 | 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 354.00 | 24 898.00 | | 108 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 171.00 | 641.00 | | 7 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 182.00 | 24 257.00 | | 101 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 395.00 | 14 500.00 | 3 395.00 | 3 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 395.00 | 14 500.00 | 3 395.00 | 3 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 500.00 | 3 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 67 899.00 | | | 67 899.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 932.00 | 5 256.00 | 5 676.00 | 10 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VP Divers | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 535.00 | 93 535.00 | | 93 535.00 |
VW T.V.A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 398.00 | 139 722.00 | 5 676.00 | 145 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | 3 874.00 | | 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 628.00 | 7 999.00 | | 3 628.00 |
ST Autres comptes | 10 528.00 | 48 806.00 | | 10 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 281.00 | 43 894.00 | | 14 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 7 829.00 | 81 429.00 | | 7 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | 2 602.00 | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 147.00 | 6 476.00 | | 1 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 817.00 | 202 072.00 | | 33 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 774.00 | 123 525.00 | | 14 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 266.00 | 182 128.00 | | 36 266.00 |