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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
AP Constructions | 109 347.00 | 53 592.00 | 55 755.00 | 109 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 693.00 | 7 860.00 | 15 833.00 | 23 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 569.00 | 90 646.00 | 6 923.00 | 97 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 698.00 | 160 003.00 | 80 696.00 | 240 698.00 |
BT Marchandises | 167 963.00 | | 167 963.00 | 167 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 599.00 | | 221 599.00 | 221 599.00 |
BZ Autres créances | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
CF Disponibilités | 234 628.00 | | 234 628.00 | 234 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 763.00 | | 637 763.00 | 637 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 461.00 | 160 003.00 | 718 458.00 | 878 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 918.00 | 406 137.00 | | 328 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 433.00 | 22 781.00 | | 106 433.00 |
DL TOTAL (I) | 479 351.00 | 472 918.00 | | 479 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 927.00 | 9 625.00 | | 3 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 925.00 | 58 392.00 | | 42 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 524.00 | 69 732.00 | | 113 524.00 |
EA Autres dettes | 21 185.00 | 3 665.00 | | 21 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 545.00 | 27 587.00 | | 57 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 107.00 | 179 365.00 | | 239 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 458.00 | 652 283.00 | | 718 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 107.00 | 175 003.00 | | 239 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 162.00 | 511.00 | | 3 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 511.00 | 3 628.00 | | 5 511.00 |
ST Autres comptes | 48 972.00 | 10 528.00 | | 48 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 794.00 | 14 281.00 | | 46 794.00 |
YT Sous‐traitance | 78 282.00 | 7 829.00 | | 78 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 626.00 | 636.00 | | 2 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 788.00 | 1 147.00 | | 5 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 385.00 | 33 817.00 | | 486 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 089 785.00 | 14 774.00 | | 1 089 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 560.00 | 36 266.00 | | 179 560.00 |