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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 25.00 | 625.00 | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 142.00 | 1 149.00 | 1 993.00 | 3 142.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 792.00 | 1 174.00 | 8 618.00 | 9 792.00 |
060 Stock marchandises | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 140.00 | 2 400.00 | 5 740.00 | 8 140.00 |
072 Créances – Autres | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 56 826.00 | | 56 826.00 | 56 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 090.00 | 2 400.00 | 67 690.00 | 70 090.00 |
110 Total général Actif | 79 882.00 | 3 574.00 | 76 308.00 | 79 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 681.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 18 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 542.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 097.00 | 96 871.00 | | 133 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 660.00 | 62 911.00 | | 70 660.00 |
230 Autres produits | 342.00 | 803.00 | | 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 099.00 | 160 586.00 | | 204 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 054.00 | 88 262.00 | | 100 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 359.00 | -8 079.00 | | 6 359.00 |
242 Autres charges externes. | 15 790.00 | 13 787.00 | | 15 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 633.00 | 1 669.00 | | 1 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 533.00 | 25 240.00 | | 28 533.00 |
252 Charges sociales | 12 900.00 | 13 663.00 | | 12 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 299.00 | 250.00 | | 299.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 400.00 | 240.00 | | 2 400.00 |
262 Autres charges | 256.00 | 444.00 | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 224.00 | 135 475.00 | | 168 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 875.00 | 25 111.00 | | 35 875.00 |
280 Produits financiers | 284.00 | 404.00 | | 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
294 Charges financières | | 542.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 933.00 | 90.00 | | 4 933.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 485.00 | 3 746.00 | | 5 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 084.00 | 21 137.00 | | 31 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 650.00 | | | 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 240.00 | | | 240.00 |