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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 650.00 | 596.00 | 2 054.00 | 2 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 989.00 | 1 260.00 | 729.00 | 1 989.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 639.00 | 1 856.00 | 8 783.00 | 10 639.00 |
060 Stock marchandises | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 439.00 | 1 167.00 | 11 272.00 | 12 439.00 |
072 Créances – Autres | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
084 Disponibilités | 56 955.00 | | 56 955.00 | 56 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 214.00 | 1 167.00 | 70 048.00 | 71 214.00 |
110 Total général Actif | 81 853.00 | 3 023.00 | 78 831.00 | 81 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 109.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 18 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 787.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 739.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 807.00 | 133 097.00 | | 95 807.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 658.00 | 70 660.00 | | 67 658.00 |
230 Autres produits | 1 771.00 | 342.00 | | 1 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 236.00 | 204 099.00 | | 165 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 836.00 | 100 054.00 | | 75 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 651.00 | 6 359.00 | | 1 651.00 |
242 Autres charges externes. | 14 303.00 | 15 790.00 | | 14 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 556.00 | 1 633.00 | | 1 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 085.00 | 28 533.00 | | 26 085.00 |
252 Charges sociales | 11 974.00 | 12 900.00 | | 11 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 714.00 | 299.00 | | 714.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 400.00 | | |
262 Autres charges | 7.00 | 256.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 125.00 | 168 224.00 | | 132 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 111.00 | 35 875.00 | | 33 111.00 |
280 Produits financiers | 179.00 | 284.00 | | 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 543.00 | 5 343.00 | | 1 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 915.00 | 4 933.00 | | 2 915.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 790.00 | 5 485.00 | | 4 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 128.00 | 31 084.00 | | 27 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 739.00 | | | 739.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -360.00 | | | -360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |