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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 336 200.00 | | 336 200.00 | 336 200.00 |
AP Constructions | 916 593.00 | 65 533.00 | 851 060.00 | 916 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 136.00 | 2 773.00 | 363.00 | 3 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 307.00 | 19 918.00 | 58 390.00 | 78 307.00 |
BF Prêts | 75 256.00 | | 75 256.00 | 75 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 141.00 | 88 224.00 | 1 634 918.00 | 1 723 141.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 170 454.00 | | 170 454.00 | 170 454.00 |
CF Disponibilités | 236 737.00 | | 236 737.00 | 236 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 407 190.00 | | 407 190.00 | 407 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 332.00 | 88 224.00 | 2 042 108.00 | 2 130 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 119 245.00 | 107 153.00 | | 119 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 659.00 | 102 092.00 | | 147 659.00 |
DL TOTAL (I) | 275 154.00 | 217 495.00 | | 275 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 605.00 | 1 098 258.00 | | 971 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 954.00 | 462 191.00 | | 349 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 971.00 | 170 554.00 | | 183 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 649.00 | | |
EA Autres dettes | 41.00 | 2 128.00 | | 41.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 867.00 | | | 257 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 954.00 | 1 800 284.00 | | 1 766 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 108.00 | 2 017 779.00 | | 2 042 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 736.00 | 842 956.00 | | 942 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 962 955.00 | | 2 962 955.00 | 2 962 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 962 955.00 | | 2 962 955.00 | 2 962 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 081.00 | 300.00 | | 91 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 081.00 | 300.00 | | 91 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 544.00 | 2 072.00 | | 72 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 544.00 | 2 072.00 | | 72 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 537.00 | -1 772.00 | | 18 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 658.00 | 29 642.00 | | 52 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 059 933.00 | 2 986 777.00 | | 3 059 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 912 274.00 | 2 884 685.00 | | 2 912 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 659.00 | 102 092.00 | | 147 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 378.00 | | 27 898.00 | 1 733 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 135.00 | | 88 905.00 | 38 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 135.00 | | 1 723 141.00 | 38 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 334 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 338.00 | | 27 898.00 | 1 306 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 040.00 | | | 127 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 630.00 | 34 594.00 | | 53 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 630.00 | 34 594.00 | | 53 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 954.00 | 349 954.00 | | 349 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 976.00 | 43 976.00 | | 43 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 867.00 | 257 867.00 | | 257 867.00 |
UP Prêts | 75 256.00 | | | 75 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VC Groupe et associés | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 605.00 | 147 387.00 | 626 404.00 | 971 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 653.00 | | | 141 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 180.00 | | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 764.00 | | | 163 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 359.00 | 259 359.00 | | 259 359.00 |
VW T.V.A. | 70 456.00 | 70 456.00 | | 70 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 954.00 | 942 736.00 | 626 404.00 | 1 766 954.00 |