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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AN Terrains | 336 200.00 | | 336 200.00 | 336 200.00 |
AP Constructions | 916 593.00 | 93 307.00 | 823 286.00 | 916 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 136.00 | 3 058.00 | 78.00 | 3 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 307.00 | 28 641.00 | 49 667.00 | 78 307.00 |
BF Prêts | 36 352.00 | | 36 352.00 | 36 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 237.00 | 425 006.00 | 1 259 231.00 | 1 684 237.00 |
BZ Autres créances | 156 207.00 | | 156 207.00 | 156 207.00 |
CF Disponibilités | 704 780.00 | | 704 780.00 | 704 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 986.00 | | 860 986.00 | 860 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 223.00 | 425 006.00 | 2 120 217.00 | 2 545 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 176 904.00 | 119 245.00 | | 176 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 098 466.00 | 147 659.00 | | -1 098 466.00 |
DL TOTAL (I) | -913 312.00 | 275 154.00 | | -913 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 649.00 | 975 120.00 | | 861 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 267 821.00 | | 14 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 196.00 | 183 971.00 | | 68 196.00 |
EA Autres dettes | 2 089 284.00 | 41.00 | | 2 089 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 257 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 033 530.00 | 1 684 820.00 | | 3 033 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 217.00 | 1 959 974.00 | | 2 120 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 639.00 | 942 736.00 | | 105 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 544.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 418.00 | 467.00 | 487 885.00 | 487 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 418.00 | 467.00 | 487 885.00 | 487 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 782.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 101 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 122 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 100.00 | 605.00 | | 4 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 424.00 | 91 081.00 | | 24 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 424.00 | 91 081.00 | | 24 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 72 544.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 72 544.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 224.00 | 18 537.00 | | 24 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 658.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 887.00 | 3 059 933.00 | | 524 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 354.00 | 2 912 274.00 | | 1 623 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 098 466.00 | 147 659.00 | | -1 098 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 141.00 | | | 1 723 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 904.00 | 50 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 904.00 | 1 684 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 334 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 236.00 | | | 1 334 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 905.00 | | | 88 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 224.00 | 36 782.00 | | 88 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 224.00 | 36 782.00 | | 88 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 300 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 104.00 | 36 960.00 | 14 144.00 | 51 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089 284.00 | 2 089 284.00 | | 2 089 284.00 |
UP Prêts | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | | | 427.00 |
VB T. V. A. | 98 777.00 | | | 98 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861 649.00 | 37 186.00 | 626 659.00 | 861 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 955.00 | | | 109 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 207.00 | 192 558.00 | 13 649.00 | 206 207.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 530.00 | 2 194 923.00 | 640 803.00 | 3 033 530.00 |