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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 517.00 | 1 115.00 | 5 402.00 | 6 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 103.00 | 5 408.00 | 695.00 | 6 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 145.00 | 6 523.00 | 6 622.00 | 13 145.00 |
BT Marchandises | 33 696.00 | | 33 696.00 | 33 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 322.00 | | 104 322.00 | 104 322.00 |
BZ Autres créances | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CF Disponibilités | 185 032.00 | | 185 032.00 | 185 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 115.00 | | 347 115.00 | 347 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 260.00 | 6 523.00 | 353 737.00 | 360 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 655.00 | | | 132 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 853.00 | | | 53 853.00 |
DL TOTAL (I) | 197 508.00 | | | 197 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 652.00 | | | 127 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 229.00 | | | 156 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 737.00 | | | 353 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 229.00 | | | 156 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 263.00 | | 796 263.00 | 796 263.00 |
FG Production vendue services | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 338.00 | | 846 338.00 | 846 338.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 403.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 477.00 | | | 846 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 624.00 | | | 792 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 853.00 | | | 53 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 275.00 | | 4 870.00 | 8 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647.00 | | 4 870.00 | 1 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 119.00 | 2 404.00 | | 4 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | 969.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 973.00 | 1 435.00 | | 3 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 652.00 | 127 652.00 | | 127 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 104 322.00 | | | 104 322.00 |
VB T. V. A. | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 588.00 | 119 063.00 | 525.00 | 119 588.00 |
VW T.V.A. | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 175.00 | 152 175.00 | | 152 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
ST Autres comptes | 57 820.00 | | | 57 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 64 867.00 | | | 64 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 044.00 | | | 169 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 203.00 | | | 143 203.00 |