| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 565.00 | 3 517.00 | 9 048.00 | 12 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 636.00 | 5 421.00 | 3 215.00 | 8 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 726.00 | 8 938.00 | 12 788.00 | 21 726.00 |
BT Marchandises | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 109.00 | | 51 109.00 | 51 109.00 |
BZ Autres créances | 22 484.00 | | 22 484.00 | 22 484.00 |
CF Disponibilités | 151 047.00 | | 151 047.00 | 151 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 979.00 | | 267 979.00 | 267 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 705.00 | 8 938.00 | 280 767.00 | 289 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 508.00 | | | 186 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
DL TOTAL (I) | 208 261.00 | | | 208 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 611.00 | | | 62 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 506.00 | | | 72 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 767.00 | | | 280 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 506.00 | | | 72 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 824.00 | | 603 824.00 | 603 824.00 |
FG Production vendue services | 26 515.00 | | 26 515.00 | 26 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 339.00 | | 630 339.00 | 630 339.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 459.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 643.00 | | | 630 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 890.00 | | | 619 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 145.00 | | 10 624.00 | 13 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 043.00 | 21 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 043.00 | 8 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 517.00 | | 6 048.00 | 6 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 103.00 | | 4 576.00 | 6 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 523.00 | 4 458.00 | 2 043.00 | 6 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 2 402.00 | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 408.00 | 2 056.00 | 2 043.00 | 5 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 611.00 | 62 611.00 | | 62 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 51 109.00 | | | 51 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 169.00 | 86 644.00 | 525.00 | 87 169.00 |
VW T.V.A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 939.00 | 67 939.00 | | 67 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
ST Autres comptes | 64 142.00 | | | 64 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
YT Sous‐traitance | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
YW Taxe professionnelle | -423.00 | | | -423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 431.00 | | | 126 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 565.00 | | | 53 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 462.00 | | | 117 462.00 |