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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 500.00 | 20 363.00 | 8 137.00 | 28 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 4 938.00 | 2 469.00 | 2 469.00 | 4 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 926.00 | 72 326.00 | 33 600.00 | 105 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 388.00 | 219 512.00 | 212 876.00 | 432 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 680.00 | 314 671.00 | 426 009.00 | 740 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 55 936.00 | | 55 936.00 | 55 936.00 |
CF Disponibilités | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 266.00 | | 94 266.00 | 94 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 946.00 | 314 671.00 | 520 275.00 | 834 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 578.00 | -27 406.00 | | -11 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 033.00 | 15 828.00 | | 12 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455.00 | -10 578.00 | | 1 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 516.00 | 265 293.00 | | 175 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 658.00 | 44 496.00 | | 74 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 140.00 | 179 496.00 | | 208 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 110.00 | 50 136.00 | | 57 110.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | 40.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 820.00 | 592 493.00 | | 518 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 275.00 | 581 915.00 | | 520 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 500.00 | 417 550.00 | | 437 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 940 357.00 | | 940 357.00 | 940 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 357.00 | | 940 357.00 | 940 357.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 195.00 | |
GE Autres charges | | | 94 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | 250.00 | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 263.00 | 50.00 | | -1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 467.00 | 897 166.00 | | 949 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 434.00 | 881 338.00 | | 937 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 033.00 | 15 828.00 | | 12 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 214.00 | | 800.00 | 743 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 334.00 | 740 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 334.00 | 543 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 787.00 | | 800.00 | 545 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 547.00 | 64 195.00 | 2 071.00 | 252 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 291.00 | 4 073.00 | | 16 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 256.00 | 60 122.00 | 2 071.00 | 236 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 140.00 | 208 140.00 | | 208 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
VC Groupe et associés | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 943.00 | 93 624.00 | 81 319.00 | 174 943.00 |
VI Groupe et associés | 74 658.00 | 74 658.00 | | 74 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 485.00 | | | 89 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 490.00 | 96 490.00 | 81 319.00 | 96 490.00 |
VW T.V.A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 820.00 | 437 500.00 | 81 319.00 | 518 820.00 |