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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 500.00 | 24 434.00 | 4 065.00 | 28 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 4 938.00 | 2 962.00 | 1 975.00 | 4 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 810.00 | 79 410.00 | 25 400.00 | 104 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 793.00 | 263 902.00 | 178 891.00 | 442 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 970.00 | 370 711.00 | 379 259.00 | 749 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BZ Autres créances | 68 482.00 | | 68 482.00 | 68 482.00 |
CF Disponibilités | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 153.00 | | 112 153.00 | 112 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 123.00 | 370 711.00 | 491 412.00 | 862 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 355.00 | | | 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 823.00 | | | 61 823.00 |
DL TOTAL (I) | 63 278.00 | | | 63 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 003.00 | | | 135 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 007.00 | | | 150 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 143.00 | | | 87 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 939.00 | | | 55 939.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 133.00 | | | 428 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 412.00 | | | 491 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 782.00 | | | 340 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702.00 | | | 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 680.00 | | | 740 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 253.00 | | | 543 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 671.00 | 63 180.00 | 7 139.00 | 314 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 363.00 | 4 071.00 | | 20 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 307.00 | 59 108.00 | 7 139.00 | 294 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 143.00 | 87 143.00 | | 87 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 047.00 | 150 047.00 | | 150 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
UX Autres créances clients | 957.00 | | | 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 301.00 | 46 950.00 | 87 351.00 | 134 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 756.00 | | | 40 756.00 |
VP Divers | 68 483.00 | | | 68 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 940.00 | 55 940.00 | | 55 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 578.00 | 90 651.00 | 18 927.00 | 109 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 134.00 | 340 782.00 | 87 351.00 | 428 134.00 |