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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 389 775.00 | | 389 775.00 | 389 775.00 |
CF Disponibilités | 93 339.00 | | 93 339.00 | 93 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 339.00 | | 93 339.00 | 93 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 114.00 | | 483 114.00 | 483 114.00 |
CU Autres participations | 389 775.00 | | 389 775.00 | 389 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 774.00 | | | 209 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 403.00 | | | 86 403.00 |
DL TOTAL (I) | 307 178.00 | | | 307 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436.00 | | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 936.00 | | | 175 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 114.00 | | | 483 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 436.00 | | | 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 349.00 | | | 88 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 403.00 | | | 86 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 775.00 | | | 389 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 775.00 | | | 389 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 500.00 | 39 000.00 | 136 500.00 | 175 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 936.00 | 39 436.00 | 136 500.00 | 175 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
ST Autres comptes | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 249.00 | | | 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 249.00 | | | 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |