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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 351.00 | 51 398.00 | 40 952.00 | 92 351.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
AP Constructions | 182 665.00 | 182 665.00 | | 182 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 871.00 | 145 743.00 | 240 128.00 | 385 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 385.00 | 404 389.00 | 362 996.00 | 767 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BZ Autres créances | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
CF Disponibilités | 328 816.00 | | 328 816.00 | 328 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 926.00 | | 349 926.00 | 349 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 312.00 | 404 389.00 | 712 922.00 | 1 117 312.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 86 974.00 | 23 853.00 | 63 121.00 | 86 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 471 675.00 | | | 471 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100.00 | | | -100.00 |
DL TOTAL (I) | 496 498.00 | | | 496 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 252.00 | | | 172 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 424.00 | | | 216 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 922.00 | | | 712 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 508.00 | | | 57 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 045.00 | | 402 045.00 | 402 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 045.00 | | 402 045.00 | 402 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 902.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 886.00 | | | 407 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 986.00 | | | 407 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100.00 | | | -100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 461.00 | | 2 925.00 | 764 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 704.00 | | | 87 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 524.00 | | 2 925.00 | 95 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 233.00 | | | 581 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 487.00 | 32 903.00 | | 371 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 600.00 | 8 798.00 | | 42 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 304.00 | 24 105.00 | | 304 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
UX Autres créances clients | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 252.00 | 13 337.00 | 55 517.00 | 172 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 126.00 | | | 52 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 424.00 | 57 509.00 | 55 517.00 | 216 424.00 |