| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
AN Terrains | 3 327.00 | 2 330.00 | 996.00 | 3 327.00 |
AP Constructions | 11 536.00 | 4 605.00 | 6 931.00 | 11 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 108.00 | 16 524.00 | 3 584.00 | 20 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 821.00 | 24 119.00 | 28 702.00 | 52 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BT Marchandises | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 726.00 | 171.00 | 3 554.00 | 3 726.00 |
BZ Autres créances | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CF Disponibilités | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 983.00 | 171.00 | 22 811.00 | 22 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 805.00 | 24 290.00 | 51 514.00 | 75 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 119.00 | 2 317.00 | | -1 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 223.00 | -3 437.00 | | -1 223.00 |
DL TOTAL (I) | 17 856.00 | 19 080.00 | | 17 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 279.00 | 8 285.00 | | 5 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 701.00 | 5 725.00 | | 5 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 857.00 | | 5 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 936.00 | 15 606.00 | | 16 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 657.00 | 35 475.00 | | 33 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 514.00 | 54 555.00 | | 51 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | 67.00 | | 1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 052.00 | 184 483.00 | | 188 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 276.00 | 187 921.00 | | 189 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223.00 | 3 437.00 | | 1 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171.00 | | | 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171.00 | | | 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171.00 | | | 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
UX Autres créances clients | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 945.00 | | | 945.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 280.00 | 3 129.00 | 2 151.00 | 5 280.00 |
VI Groupe et associés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VW T.V.A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 658.00 | 31 507.00 | 2 151.00 | 33 658.00 |