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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 17 190.00 | |
AP Constructions | | | 2 003.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 174.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 249.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 616.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 327.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 862.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 307.00 | |
CF Disponibilités | | | 68 238.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 453.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 84 187.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 107 803.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DH Report à nouveau | 11 168.00 | -14 044.00 | | 11 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 910.00 | 25 212.00 | | 37 910.00 |
DL TOTAL (I) | 69 279.00 | 31 368.00 | | 69 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 042.00 | 30 000.00 | | 27 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 5 593.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 357.00 | 5 333.00 | | 3 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 970.00 | 8 452.00 | | 2 970.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 524.00 | 49 378.00 | | 38 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 803.00 | 80 746.00 | | 107 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 439.00 | 49 378.00 | | 17 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 77 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | -548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 263.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | 38.00 | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | 4 696.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | 4 674.00 | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 069.00 | 143 996.00 | | 145 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 158.00 | 118 783.00 | | 107 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 910.00 | 25 212.00 | | 37 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 042.00 | 5 957.00 | 21 085.00 | 27 042.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 524.00 | 17 439.00 | 21 085.00 | 38 524.00 |