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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
AP Constructions | 49 839.00 | 39 770.00 | 10 069.00 | 49 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 585.00 | 152 934.00 | 19 651.00 | 172 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 614.00 | 123 821.00 | 18 793.00 | 142 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 643.00 | 316 525.00 | 53 119.00 | 369 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
BN En cours de production de biens | 60 369.00 | | 60 369.00 | 60 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 307.00 | 2 877.00 | 57 431.00 | 60 307.00 |
BZ Autres créances | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
CF Disponibilités | 188 678.00 | | 188 678.00 | 188 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 420.00 | 2 877.00 | 332 543.00 | 335 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 063.00 | 319 401.00 | 385 662.00 | 705 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 239 272.00 | 246 042.00 | | 239 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 149.00 | 1 630.00 | | 5 149.00 |
DL TOTAL (I) | 262 029.00 | 265 280.00 | | 262 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 881.00 | 13 136.00 | | 9 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 194.00 | 40 888.00 | | 47 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 431.00 | 97 001.00 | | 63 431.00 |
EA Autres dettes | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 633.00 | 151 026.00 | | 123 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 662.00 | 416 306.00 | | 385 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 277.00 | 141 325.00 | | 117 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 145.00 | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 971.00 | 15 329.00 | 7 775.00 | 308 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 633.00 | 117 278.00 | 6 355.00 | 123 633.00 |