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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
AP Constructions | 49 839.00 | 41 786.00 | 8 053.00 | 49 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 415.00 | 157 206.00 | 17 209.00 | 174 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 084.00 | 129 556.00 | 32 528.00 | 162 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 708.00 | 328 549.00 | 82 159.00 | 410 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
BN En cours de production de biens | 71 407.00 | | 71 407.00 | 71 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 254.00 | 2 877.00 | 65 378.00 | 68 254.00 |
BZ Autres créances | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
CF Disponibilités | 146 320.00 | | 146 320.00 | 146 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 585.00 | 2 877.00 | 310 708.00 | 313 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 293.00 | 331 425.00 | 392 868.00 | 724 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 244 421.00 | 239 272.00 | | 244 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936.00 | 5 149.00 | | 936.00 |
DL TOTAL (I) | 262 965.00 | 262 029.00 | | 262 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 701.00 | 9 881.00 | | 20 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 731.00 | 47 194.00 | | 24 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 471.00 | 63 431.00 | | 84 471.00 |
EA Autres dettes | | 3 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 902.00 | 123 633.00 | | 129 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 868.00 | 385 662.00 | | 392 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 874.00 | 117 277.00 | | 117 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 160.00 | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 525.00 | 14 923.00 | 2 899.00 | 316 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 525.00 | 14 923.00 | 2 899.00 | 316 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 701.00 | 8 672.00 | 12 028.00 | 20 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 471.00 | 84 471.00 | | 84 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 637.00 | 81 747.00 | 4 890.00 | 86 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 902.00 | 117 874.00 | 12 028.00 | 129 902.00 |