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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 571.00 | 119.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 610.00 | 1 388.00 | 1 222.00 | 2 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 527.00 | 8 166.00 | 68 361.00 | 76 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 910.00 | 11 505.00 | 80 405.00 | 91 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 542.00 | 10 000.00 | 59 542.00 | 69 542.00 |
BZ Autres créances | 1 164 182.00 | | 1 164 182.00 | 1 164 182.00 |
CF Disponibilités | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 807.00 | 10 000.00 | 1 251 807.00 | 1 261 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 717.00 | 21 505.00 | 1 332 212.00 | 1 353 717.00 |
CU Autres participations | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
DH Report à nouveau | 4 546.00 | -926.00 | | 4 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 015.00 | 5 472.00 | | 56 015.00 |
DL TOTAL (I) | 94 881.00 | 38 867.00 | | 94 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 799.00 | 6 052.00 | | 41 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 620.00 | 378 454.00 | | 849 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 020.00 | 59 156.00 | | 36 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 915.00 | 130 521.00 | | 142 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
EA Autres dettes | 161 939.00 | 232 524.00 | | 161 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 331.00 | 811 662.00 | | 1 237 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 212.00 | 850 529.00 | | 1 332 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 331.00 | 811 662.00 | | 1 237 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 684.00 | | 258 684.00 | 258 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 684.00 | | 258 684.00 | 258 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 690.00 | | | 96 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 690.00 | | | 96 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 669.00 | 24 650.00 | | 143 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 96 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 669.00 | 121 340.00 | | 143 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 979.00 | -121 340.00 | | -46 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 251.00 | 519.00 | | 15 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 328.00 | 405 330.00 | | 740 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 313.00 | 399 858.00 | | 684 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 015.00 | 5 472.00 | | 56 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 508.00 | | 68 402.00 | 23 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 125.00 | | 62 012.00 | 17 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 700.00 | 5 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 864.00 | 6 641.00 | | 4 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 571.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 484.00 | 6 070.00 | | 3 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 690.00 | | 96 690.00 | 96 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 690.00 | 10 000.00 | 96 690.00 | 96 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 690.00 | 10 000.00 | 96 690.00 | 96 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 96 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 886.00 | 64 886.00 | | 64 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 939.00 | 161 939.00 | | 161 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
UX Autres créances clients | 69 542.00 | | | 69 542.00 |
VB T. V. A. | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
VC Groupe et associés | 491 141.00 | | | 491 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VI Groupe et associés | 849 620.00 | 849 620.00 | | 849 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 289.00 | | | 665 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 100.00 | 1 245 100.00 | | 1 245 100.00 |
VW T.V.A. | 50 333.00 | 50 333.00 | | 50 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 331.00 | 1 237 331.00 | | 1 237 331.00 |