| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911.00 | 1 873.00 | 38.00 | 1 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 508.00 | 61 958.00 | 98 550.00 | 160 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 443.00 | 64 522.00 | 107 922.00 | 172 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 460.00 | | 1 057 460.00 | 1 057 460.00 |
BZ Autres créances | 991 936.00 | | 991 936.00 | 991 936.00 |
CF Disponibilités | 57 239.00 | | 57 239.00 | 57 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 635.00 | | 2 106 635.00 | 2 106 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 078.00 | 64 522.00 | 2 214 557.00 | 2 279 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
CU Autres participations | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 33 332.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 666.00 | 989.00 | | 3 666.00 |
DH Report à nouveau | 86 188.00 | 102 004.00 | | 86 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 918.00 | 53 529.00 | | 62 918.00 |
DL TOTAL (I) | 252 771.00 | 189 854.00 | | 252 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 508.00 | 526 372.00 | | 568 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 320.00 | 296 436.00 | | 876 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 398.00 | 33 725.00 | | 89 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 442.00 | 243 351.00 | | 272 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 245.00 | 5 205.00 | | 1 245.00 |
EA Autres dettes | 83 372.00 | 83 372.00 | | 83 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 500.00 | 201 433.00 | | 70 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 785.00 | 1 389 894.00 | | 1 961 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 557.00 | 1 579 747.00 | | 2 214 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 660.00 | 1 311 505.00 | | 1 901 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 339.00 | 136 500.00 | 633 839.00 | 497 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 339.00 | 136 500.00 | 633 839.00 | 497 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 878.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 777.00 | 95 185.00 | | 12 777.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 712.00 | -2 851.00 | | 7 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 698.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 6 698.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 133.00 | 40 742.00 | | 3 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 395.00 | 40 742.00 | | 19 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 395.00 | -34 044.00 | | -13 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 211.00 | 11 710.00 | | 23 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 849.00 | 1 444 871.00 | | 748 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 932.00 | 1 391 342.00 | | 685 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 918.00 | 53 529.00 | | 62 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 689.00 | | 3 583.00 | 203 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 829.00 | 172 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 829.00 | 162 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 665.00 | | 3 583.00 | 193 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 211.00 | 32 878.00 | 18 568.00 | 50 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 521.00 | 32 878.00 | 18 568.00 | 49 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 398.00 | 89 398.00 | | 89 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 977.00 | 58 977.00 | | 58 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 372.00 | 83 372.00 | | 83 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 460.00 | 1 057 460.00 | | 1 057 460.00 |
VB T. V. A. | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VC Groupe et associés | 840 221.00 | 840 221.00 | | 840 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 231.00 | 490 231.00 | | 490 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 277.00 | 18 152.00 | 60 125.00 | 78 277.00 |
VI Groupe et associés | 876 320.00 | 876 320.00 | | 876 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 850.00 | 138 850.00 | | 138 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 485.00 | 2 057 485.00 | | 2 057 485.00 |
VW T.V.A. | 173 443.00 | 173 443.00 | | 173 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 785.00 | 1 901 660.00 | 60 125.00 | 1 961 785.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 311.00 | 9 456.00 | | 9 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 121.00 | 17 036.00 | | 36 121.00 |
ST Autres comptes | 115 830.00 | 119 638.00 | | 115 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 190.00 | 51 450.00 | | 38 190.00 |
YW Taxe professionnelle | | 805.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 311.00 | 10 261.00 | | 9 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 212.00 | 181 627.00 | | 47 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 407.00 | 83 041.00 | | 44 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 141.00 | 188 123.00 | | 190 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |