| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 480.00 | | 315 480.00 | 315 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 115.00 | | 50 115.00 | 50 115.00 |
CF Disponibilités | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 716.00 | | 58 716.00 | 58 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 196.00 | | 374 196.00 | 374 196.00 |
CU Autres participations | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
DK Provisions réglementées | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
DL TOTAL (I) | 32 969.00 | | | 32 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 968.00 | | | 281 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 999.00 | | | 57 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 227.00 | | | 341 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 196.00 | | | 374 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 975.00 | | | -2 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 975.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 975.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 572.00 | 57 572.00 | | 57 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 968.00 | 27 543.00 | 116 372.00 | 281 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
VP Divers | 427.00 | | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 227.00 | 86 802.00 | 116 372.00 | 341 227.00 |