| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 480.00 | | 315 480.00 | 315 480.00 |
BZ Autres créances | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 486.00 | | 50 486.00 | 50 486.00 |
CF Disponibilités | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 950.00 | | 70 950.00 | 70 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 430.00 | | 386 430.00 | 386 430.00 |
CU Autres participations | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 994.00 | -1 733.00 | | 18 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 774.00 | 21 727.00 | | 34 774.00 |
DK Provisions réglementées | 5 975.00 | 2 975.00 | | 5 975.00 |
DL TOTAL (I) | 70 743.00 | 32 969.00 | | 70 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 425.00 | 281 968.00 | | 254 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 338.00 | 57 999.00 | | 60 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 1 260.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 687.00 | 341 227.00 | | 315 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 430.00 | 374 196.00 | | 386 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 411.00 | 86 802.00 | | 89 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 338.00 | | | 60 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 2 975.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 2 975.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -2 975.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 371.00 | 34 140.00 | | 46 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 597.00 | 12 413.00 | | 11 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 774.00 | 21 727.00 | | 34 774.00 |