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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 874.00 | 18 586.00 | 9 288.00 | 27 874.00 |
040 Immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 849.00 | 18 586.00 | 54 263.00 | 72 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 315.00 | 2 840.00 | 14 475.00 | 17 315.00 |
072 Créances – Autres | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
084 Disponibilités | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 011.00 | 2 840.00 | 57 171.00 | 60 011.00 |
110 Total général Actif | 132 860.00 | 21 427.00 | 111 434.00 | 132 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 273.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 499.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 157.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 937.00 | 1 269.00 | | 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 618.00 | 267 080.00 | | 296 618.00 |
222 Production stockée | -705.00 | 705.00 | | -705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 3 444.00 | 2 415.00 | | 3 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 893.00 | 271 469.00 | | 301 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 540.00 | 1 039.00 | | 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 905.00 | 101 817.00 | | 131 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 220.00 | 3 921.00 | | 2 220.00 |
242 Autres charges externes. | 41 241.00 | 40 530.00 | | 41 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 278.00 | 3 457.00 | | 3 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 228.00 | 69 674.00 | | 82 228.00 |
252 Charges sociales | 31 368.00 | 28 923.00 | | 31 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 399.00 | 5 721.00 | | 5 399.00 |
256 Dotations aux provisions | 282.00 | 1 742.00 | | 282.00 |
262 Autres charges | 1 063.00 | 137.00 | | 1 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 525.00 | 256 961.00 | | 299 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 369.00 | 14 508.00 | | 2 369.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
294 Charges financières | 1 438.00 | 2 051.00 | | 1 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 416.00 | 2 031.00 | | 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -535.00 | -672.00 | | -535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 194.00 | 11 099.00 | | 2 194.00 |