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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 036.00 | 46 539.00 | 16 497.00 | 63 036.00 |
040 Immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 011.00 | 46 539.00 | 61 472.00 | 108 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 430.00 | | 65 430.00 | 65 430.00 |
072 Créances – Autres | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
084 Disponibilités | 113 001.00 | | 113 001.00 | 113 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 639.00 | | 188 639.00 | 188 639.00 |
110 Total général Actif | 296 650.00 | 46 539.00 | 250 111.00 | 296 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 193.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 864.00 | 3 300.00 | | 5 864.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 404 314.00 | 361 672.00 | | 404 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 11 363.00 | 12 767.00 | | 11 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 040.00 | 377 739.00 | | 423 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 268.00 | 2 522.00 | | 3 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 487.00 | 161 651.00 | | 204 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 890.00 | 2 877.00 | | 890.00 |
242 Autres charges externes. | 49 503.00 | 50 570.00 | | 49 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 461.00 | | | -4 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 245.00 | 4 424.00 | | 2 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 723.00 | 94 719.00 | | 89 723.00 |
252 Charges sociales | 24 886.00 | 38 156.00 | | 24 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 522.00 | 9 229.00 | | 9 522.00 |
262 Autres charges | 175.00 | 130.00 | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 699.00 | 364 277.00 | | 384 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 341.00 | 13 462.00 | | 38 341.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | 134.00 | | 250.00 |
294 Charges financières | 972.00 | 852.00 | | 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | 1 115.00 | | 4 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 585.00 | 11 628.00 | | 33 585.00 |