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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 305.00 | 15 140.00 | 10 165.00 | 25 305.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 572.00 | 12 405.00 | 19 166.00 | 31 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 479.00 | 27 546.00 | 303 933.00 | 331 479.00 |
BT Marchandises | 63 943.00 | | 63 943.00 | 63 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BZ Autres créances | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
CF Disponibilités | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 418.00 | | 89 418.00 | 89 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 897.00 | 27 546.00 | 393 351.00 | 420 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 007.00 | 951.00 | | 1 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388.00 | 57.00 | | -388.00 |
DL TOTAL (I) | 6 119.00 | 6 507.00 | | 6 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 979.00 | 131 902.00 | | 110 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 578.00 | 166 784.00 | | 192 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 563.00 | 80 685.00 | | 65 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 948.00 | 10 011.00 | | 17 948.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 174.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 231.00 | 389 556.00 | | 387 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 351.00 | 396 063.00 | | 393 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 488.00 | 251 046.00 | | 287 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 251 780.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 108.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 448.00 | -108.00 | | 20 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 774.00 | 291 922.00 | | 275 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 162.00 | 291 866.00 | | 276 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388.00 | 57.00 | | -388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 478.00 | 2 001.00 | | 329 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 572.00 | 2 000.00 | | 29 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 601.00 | 1.00 | | 4 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 764.00 | 9 782.00 | | 17 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 026.00 | 5 115.00 | | 10 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 738.00 | 4 667.00 | | 7 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 971.00 | 13 924.00 | 17 047.00 | 30 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 563.00 | 65 563.00 | | 65 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VB T. V. A. | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 720.00 | 25 024.00 | 82 696.00 | 107 720.00 |
VI Groupe et associés | 161 607.00 | 161 607.00 | | 161 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VP Divers | 597.00 | | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 526.00 | 23 026.00 | 4 500.00 | 27 526.00 |
VW T.V.A. | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 231.00 | 287 488.00 | 99 744.00 | 387 231.00 |