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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 593.00 | 24 265.00 | 328.00 | 24 593.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 469.00 | 19 926.00 | 10 543.00 | 30 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 665.00 | 44 191.00 | 285 474.00 | 329 665.00 |
BT Marchandises | 36 810.00 | | 36 810.00 | 36 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BZ Autres créances | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
CF Disponibilités | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 455.00 | | 49 455.00 | 49 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 120.00 | 44 191.00 | 334 929.00 | 379 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 302.00 | 619.00 | | 2 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44.00 | 1 683.00 | | 44.00 |
DL TOTAL (I) | 7 846.00 | 7 802.00 | | 7 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 867.00 | 82 302.00 | | 57 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 384.00 | 211 050.00 | | 219 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 623.00 | 48 644.00 | | 40 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 139.00 | 8 236.00 | | 8 139.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | 67.00 | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 083.00 | 350 299.00 | | 327 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 929.00 | 358 101.00 | | 334 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 044.00 | 1 011.00 | | 1 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 384.00 | | | 219 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 665.00 | | | 329 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 726.00 | 9 465.00 | | 34 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 346.00 | 4 919.00 | | 19 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 380.00 | 4 546.00 | | 15 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 623.00 | 40 623.00 | | 40 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 824.00 | 26 777.00 | 30 047.00 | 56 824.00 |
VI Groupe et associés | 217 979.00 | 217 979.00 | | 217 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 528.00 | | | 41 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VP Divers | 812.00 | | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 205.00 | 11 705.00 | 4 500.00 | 16 205.00 |
VW T.V.A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 083.00 | 297 036.00 | 30 047.00 | 327 083.00 |