| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 632.00 | 4 288.00 | 5 344.00 | 9 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 323.00 | 19 498.00 | 40 825.00 | 60 323.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 263.00 | 23 786.00 | 68 476.00 | 92 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BT Marchandises | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BZ Autres créances | 23 723.00 | | 23 723.00 | 23 723.00 |
CF Disponibilités | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 855.00 | | 36 855.00 | 36 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 117.00 | 23 786.00 | 105 331.00 | 129 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 428.00 | -122 016.00 | | -244 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 775.00 | -122 412.00 | | -52 775.00 |
DL TOTAL (I) | -295 203.00 | -242 428.00 | | -295 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 752.00 | 81 783.00 | | 61 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 982.00 | 148 768.00 | | 243 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 377.00 | 2 753.00 | | 11 377.00 |
EA Autres dettes | 83 313.00 | 68 255.00 | | 83 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 534.00 | 317 267.00 | | 400 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 331.00 | 74 839.00 | | 105 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 534.00 | 317 267.00 | | 400 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 627.00 | | 141 627.00 | 141 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 627.00 | | 141 627.00 | 141 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 117.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 343.00 | | 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 54 583.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -50 583.00 | | -163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 877.00 | 131 998.00 | | 158 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 652.00 | 254 409.00 | | 211 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 775.00 | -122 412.00 | | -52 775.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |