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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 188.00 | 2 438.00 | 10 750.00 | 13 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 632.00 | 3 896.00 | 5 736.00 | 9 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 323.00 | 25 737.00 | 34 586.00 | 60 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 737.00 | 32 071.00 | 59 666.00 | 91 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BT Marchandises | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BZ Autres créances | 39 920.00 | | 39 920.00 | 39 920.00 |
CF Disponibilités | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 376.00 | | 73 376.00 | 73 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 113.00 | 32 071.00 | 133 041.00 | 165 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 231.00 | -244 428.00 | | -299 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 749.00 | -54 803.00 | | -36 749.00 |
DL TOTAL (I) | -333 980.00 | -297 231.00 | | -333 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 393.00 | 61 862.00 | | 42 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 067.00 | 243 982.00 | | 316 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 961.00 | 11 377.00 | | 17 961.00 |
EA Autres dettes | 90 600.00 | 83 313.00 | | 90 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 021.00 | 400 534.00 | | 467 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 041.00 | 103 303.00 | | 133 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 021.00 | 400 534.00 | | 467 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 183.00 | | 181 183.00 | 181 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 183.00 | | 181 183.00 | 181 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 285.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 998.00 | 163.00 | | 2 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 498.00 | 163.00 | | 4 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 312.00 | -163.00 | | -4 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 040.00 | 158 877.00 | | 187 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 789.00 | 213 680.00 | | 223 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 749.00 | -54 803.00 | | -36 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 144.00 | | 8 593.00 | 83 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 144.00 | | | 83 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 593.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 786.00 | 8 285.00 | | 23 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 786.00 | 8 285.00 | | 23 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 067.00 | 316 067.00 | | 316 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
VC Groupe et associés | 28 807.00 | | | 28 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 072.00 | 41 072.00 | | 41 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -20 680.00 | | | -20 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VP Divers | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 375.00 | 56 375.00 | | 56 375.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 021.00 | 467 021.00 | | 467 021.00 |