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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 016.00 | 10 179.00 | 28 837.00 | 39 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 906.00 | 10 179.00 | 74 727.00 | 84 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BZ Autres créances | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CF Disponibilités | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 466.00 | 10 179.00 | 94 287.00 | 104 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 131.00 | 15 399.00 | | 32 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 606.00 | 16 732.00 | | 4 606.00 |
DL TOTAL (I) | 45 537.00 | 40 931.00 | | 45 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 582.00 | 26 844.00 | | 38 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | 1 736.00 | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 554.00 | 745.00 | | 4 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 349.00 | 9 794.00 | | 4 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 750.00 | 39 119.00 | | 48 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 287.00 | 80 050.00 | | 94 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 501.00 | | 77 501.00 | 77 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 501.00 | | 77 501.00 | 77 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 4.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 4.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | 1.00 | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 2 953.00 | | 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 290.00 | 94 138.00 | | 80 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 684.00 | 77 406.00 | | 75 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 606.00 | 16 732.00 | | 4 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 890.00 | | 23 016.00 | 61 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | | 23 016.00 | 16 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 489.00 | 3 690.00 | | 6 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 489.00 | 3 690.00 | | 6 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | | | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 416.00 | 18 837.00 | 18 579.00 | 37 416.00 |
VI Groupe et associés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 465.00 | 6 575.00 | 1 890.00 | 8 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 750.00 | 30 171.00 | 18 579.00 | 48 750.00 |