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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 16.00 | 814.00 | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 016.00 | 18 078.00 | 20 938.00 | 39 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 736.00 | 18 093.00 | 67 642.00 | 85 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BZ Autres créances | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 040.00 | 18 093.00 | 78 947.00 | 97 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 36 737.00 | 32 131.00 | | 36 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 944.00 | 4 606.00 | | 4 944.00 |
DL TOTAL (I) | 50 481.00 | 45 537.00 | | 50 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 629.00 | 38 582.00 | | 18 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 149.00 | 1 266.00 | | 2 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 584.00 | 4 554.00 | | 2 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 104.00 | 4 349.00 | | 5 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 466.00 | 48 750.00 | | 28 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 947.00 | 94 287.00 | | 78 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 466.00 | 30 171.00 | | 28 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 1 146.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 493.00 | | 94 493.00 | 94 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 493.00 | | 94 493.00 | 94 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 700.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 317.00 | 7 261.00 | | 8 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 38.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 38.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 1.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 1.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | 37.00 | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | 863.00 | | 1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 536.00 | 80 290.00 | | 94 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 592.00 | 75 684.00 | | 89 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 944.00 | 4 606.00 | | 4 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 906.00 | | 830.00 | 84 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 016.00 | | 830.00 | 39 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 179.00 | 7 914.00 | | 10 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 179.00 | 7 914.00 | | 10 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | | | 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
VI Groupe et associés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 514.00 | 3 624.00 | 1 890.00 | 5 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |