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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 381.00 | 10 398.00 | 1 983.00 | 12 381.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 560.00 | 28 717.00 | 3 843.00 | 32 560.00 |
AH Fonds commercial | 142 695.00 | | 142 695.00 | 142 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 444.00 | 21 337.00 | 31 107.00 | 52 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 163.00 | 14 290.00 | 35 873.00 | 50 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 189.00 | 74 742.00 | 225 447.00 | 300 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 103 490.00 | | 103 490.00 | 103 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BZ Autres créances | 48 524.00 | | 48 524.00 | 48 524.00 |
CF Disponibilités | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 037.00 | | 170 037.00 | 170 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 226.00 | 74 742.00 | 395 484.00 | 470 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 943.00 | -23 626.00 | | -39 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240.00 | -16 317.00 | | 1 240.00 |
DL TOTAL (I) | 41 297.00 | 40 057.00 | | 41 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 155.00 | 237 645.00 | | 217 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 5 630.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 907.00 | 767.00 | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 801.00 | 107 568.00 | | 88 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 289.00 | 53 997.00 | | 47 289.00 |
EA Autres dettes | | 14 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 188.00 | 419 771.00 | | 354 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 484.00 | 459 827.00 | | 395 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 275.00 | 222 944.00 | | 210 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 095.00 | 450.00 | | 21 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 564.00 | | 735.00 | 299 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 9 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 300 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 255.00 | | | 175 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 872.00 | | 735.00 | 101 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 433.00 | 29 309.00 | | 45 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 271.00 | 4 127.00 | | 6 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 863.00 | 10 853.00 | | 17 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 299.00 | 14 328.00 | | 21 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 801.00 | 88 801.00 | | 88 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
UX Autres créances clients | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 786.00 | | | 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 060.00 | 53 054.00 | 143 006.00 | 196 060.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 136.00 | | | 41 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
VP Divers | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 126.00 | 70 126.00 | | 70 126.00 |
VW T.V.A. | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 280.00 | 210 275.00 | 143 006.00 | 353 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 190.00 | 6 484.00 | | 8 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 475.00 | 50 088.00 | | 48 475.00 |
ST Autres comptes | 77 649.00 | 68 338.00 | | 77 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 090.00 | 67 417.00 | | 69 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 2 152.00 | 216.00 | | 2 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 580.00 | 2 000.00 | | 3 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 770.00 | 8 484.00 | | 11 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 728.00 | 163 882.00 | | 171 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 155.00 | 111 881.00 | | 96 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 368.00 | 186 058.00 | | 197 368.00 |