| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
AH Fonds commercial | 142 695.00 | | 142 695.00 | 142 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 444.00 | 29 877.00 | 22 567.00 | 52 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 879.00 | 20 349.00 | 33 529.00 | 53 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 087.00 | 95 168.00 | 208 920.00 | 304 087.00 |
BT Marchandises | 111 232.00 | 5 402.00 | 105 830.00 | 111 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
BZ Autres créances | 44 512.00 | | 44 512.00 | 44 512.00 |
CF Disponibilités | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 437.00 | 5 402.00 | 181 035.00 | 186 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 524.00 | 100 569.00 | 389 955.00 | 490 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DH Report à nouveau | -39 943.00 | -39 943.00 | | -39 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 359.00 | 1 240.00 | | 7 359.00 |
DL TOTAL (I) | 48 656.00 | 41 297.00 | | 48 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 368.00 | 217 155.00 | | 158 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 316.00 | 35.00 | | 46 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 435.00 | 907.00 | | 2 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 348.00 | 88 801.00 | | 103 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 832.00 | 47 289.00 | | 30 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 299.00 | 354 188.00 | | 341 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 955.00 | 395 484.00 | | 389 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 593.00 | 210 275.00 | | 220 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 602.00 | 21 095.00 | | 4 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 693.00 | | 600 693.00 | 600 693.00 |
FG Production vendue services | 194 388.00 | | 194 388.00 | 194 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 081.00 | | 795 081.00 | 795 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 402.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 026.00 | 330.00 | | 1 026.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 114.00 | 6 928.00 | | 8 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 900.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 489.00 | 1 900.00 | | 17 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 489.00 | -1 900.00 | | -17 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 984.00 | -2 672.00 | | -1 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 363.00 | 871 141.00 | | 800 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 003.00 | 869 901.00 | | 793 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 359.00 | 1 240.00 | | 7 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 189.00 | | 3 898.00 | 300 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 255.00 | | | 175 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 607.00 | | 3 716.00 | 102 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 946.00 | | 182.00 | 9 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 742.00 | 20 426.00 | | 74 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 398.00 | 1 983.00 | | 10 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 717.00 | 3 843.00 | | 28 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 627.00 | 14 599.00 | | 35 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 402.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 402.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 402.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 348.00 | 103 348.00 | | 103 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
UX Autres créances clients | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | | | 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 766.00 | 35 494.00 | 118 272.00 | 153 766.00 |
VI Groupe et associés | 46 316.00 | 46 316.00 | | 46 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 294.00 | | | 42 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
VP Divers | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 933.00 | 78 933.00 | | 78 933.00 |
VW T.V.A. | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 864.00 | 220 593.00 | 118 272.00 | 338 864.00 |