| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 864.00 | 41 550.00 | 58 314.00 | 99 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 129.00 | 371.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 625.00 | 42 679.00 | 60 946.00 | 103 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
BZ Autres créances | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CF Disponibilités | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 749.00 | 42 679.00 | 88 070.00 | 130 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 462.00 | 28 271.00 | | 22 462.00 |
DL TOTAL (I) | 55 732.00 | 33 271.00 | | 55 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 663.00 | 12 319.00 | | 2 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 848.00 | | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | 4 669.00 | | 5 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 719.00 | 14 301.00 | | 20 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 700.00 | | |
EA Autres dettes | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 338.00 | 32 989.00 | | 32 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 070.00 | 66 260.00 | | 88 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 338.00 | 32 989.00 | | 32 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 758.00 | | 177 758.00 | 177 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 758.00 | | 177 758.00 | 177 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 377.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | | | 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 4 849.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868.00 | -1 049.00 | | -868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | 4 932.00 | | 4 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 353.00 | 147 264.00 | | 178 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 891.00 | 118 994.00 | | 155 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 462.00 | 28 271.00 | | 22 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 634.00 | | 35 990.00 | 67 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 374.00 | | 35 990.00 | 65 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 301.00 | 23 377.00 | | 19 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 301.00 | 23 377.00 | | 19 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | | | 336.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VI Groupe et associés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 274.00 | 23 014.00 | 2 260.00 | 25 274.00 |
VW T.V.A. | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |