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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 783.00 | 78 218.00 | 80 566.00 | 158 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 577.00 | 79 718.00 | 82 859.00 | 162 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 392.00 | | 33 392.00 | 33 392.00 |
BZ Autres créances | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
CF Disponibilités | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 849.00 | | 45 849.00 | 45 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 426.00 | 79 718.00 | 128 709.00 | 208 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 232.00 | 27 771.00 | | 50 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 164.00 | 22 462.00 | | 3 164.00 |
DL TOTAL (I) | 58 897.00 | 55 732.00 | | 58 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 2 663.00 | | 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 963.00 | 848.00 | | 4 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 693.00 | 5 900.00 | | 13 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 677.00 | 20 719.00 | | 30 677.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | 2 208.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 812.00 | 32 338.00 | | 69 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 709.00 | 88 070.00 | | 128 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 005.00 | 32 338.00 | | 55 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 517.00 | | 242 517.00 | 242 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 517.00 | | 242 517.00 | 242 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 039.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 868.00 | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | 868.00 | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | -868.00 | | -789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 4 014.00 | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 555.00 | 178 353.00 | | 246 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 390.00 | 155 891.00 | | 243 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 164.00 | 22 462.00 | | 3 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 625.00 | | 58 952.00 | 103 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 364.00 | | 58 919.00 | 101 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | 33.00 | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 679.00 | 37 039.00 | | 42 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 679.00 | 37 039.00 | | 42 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
UX Autres créances clients | 33 392.00 | | | 33 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | | | 395.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 282.00 | 4 474.00 | 14 807.00 | 19 282.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 945.00 | 44 651.00 | 2 294.00 | 46 945.00 |
VW T.V.A. | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 849.00 | 50 042.00 | 14 807.00 | 64 849.00 |